Opções Contas Níveis de negociação Opções Contas Níveis de negociação - Introdução A primeira coisa que impede o início de negociação de opções é o formulário de conformidade de longo risco que precisa ser preenchido ao abrir uma conta de opções. Depois que o formulário é preenchido e a conta começou, eles geralmente são saudados com a percepção chocante e frustrante de que eles são incapazes de executar a maioria das estratégias de opções sexy que eles aprenderam devido ao Nível de Negociação ou Nível de Aprovação insuficientes. O que exatamente são os níveis de negociação de contas de opções Qual é o objetivo dos níveis de negociação, como eles estão determinados e como você pode aumentar seu nível de negociação Explosive Options Trading Mentor Descubra como meus alunos ganham mais de 45 por comércio, com confiança, opções de negociação no mercado dos EUA Mesmo em opções de recessão Níveis de negociação da conta - finalidade O objetivo dos níveis de negociação nas contas de negociação de opções é simplesmente controlar o risco de os comerciantes realizar operações de alto risco sem experiência e financiamento suficientes. A negociação de derivativos, como a negociação de opções, foi responsabilizada por muitos que alegaram que não entendiam os riscos que estavam fazendo quando foram queimados. Quando tais comerciantes de opções apontar seus dedos para seus corretores por permitir que eles assumam mais riscos, então eles são qualificados ou experientes o suficiente para fazê-lo, os corretores de opções entrar em problemas com as autoridades. Como tal, todos os corretores de opções desde então iniciaram uma avaliação de risco de todos os titulares de novas contas de opções, a fim de determinar a quantidade de risco que são adequados para realizar e uma vez que diferentes estratégias de opções têm diferentes níveis de risco, os níveis de negociação foram criados com base no parente Risco de cada classe de estratégias de opções. Na verdade, a política de níveis de negociação das contas de opções é uma política que não só protege os novos titulares de contas do risco, mas também corretores de opções de litígios de comerciantes de opções descontentes. Níveis de negociação de opções de opções Os corretores de opções normalmente classificam todas as contas de opções em um dos cinco níveis, como você pode ver na figura acima. Corretores de opções mais abrangentes, como o Optionsxpress, possuem nível 0 para negociação de ações e fundos apenas, bem como um nível -1 para contas suspensas. Cada corretor de opções pode ter maneiras ligeiramente diferentes de classificar uma conta e o tipo de estratégias permitidas. Entraremos em algumas das práticas mais comuns aqui. Você deve consultar seus corretores de opções nos critérios específicos que eles usam. Opções Nível de Negociação da Conta Nível 1 O nível de negociação 1 geralmente permite que você apenas execute a estratégia de negociação de opções de Cobrança e Cobrança. Ambas as estratégias de opções são mais uma estratégia de cobertura ao invés de uma natureza especulativa, uma vez que tais estratégias de opções exigem que o operador de opções possua o estoque subjacente. Uma chamada coberta é quando você escreve sobre as opções de compra de dinheiro em ações que você possui para se proteger contra uma pequena queda de preço no estoque subjacente e uma opção de proteção é quando você compra opções de venda como proteção em ações que você possui. Nesse nível, os comerciantes de opções não conseguem comprar opções de compra ou colocar opções sem antes possuir o estoque subjacente. Opções Negociação de conta Nível 2 O nível de negociação 2 permite comprar opções de compra ou colocar opções no topo do que o nível de negociação 1 permite que você faça. Este é o nível mais iniciante para início de negociação de opções em. A este nível, os comerciantes de opções só podem realizar especulações direcionais simples ao comprar opções de chamadas ou colocar opções sem a flexibilidade de escrevê-las ou usá-las como parte de um spread. O risco é, portanto, limitado à quantidade de dinheiro colocada para a compra das opções. Opções de negociação de contas Nível 3 O nível de negociação 3 permite que você troque spreads de débito em cima de tudo que o nível 1 e 2 permite. Os spreads de débito são estratégias de opções que você realmente precisa pagar em dinheiro para colocar, enquanto os spreads de crédito oferecem dinheiro para colocá-los. Um exemplo de spread de débito é o Bull Call Spread onde você escreve uma opção de compra de dinheiro nas opções de compra que você comprou. Os spreads de débito geralmente são constituídos por opções longas e curtas. O risco é limitado à quantidade de dinheiro pago para colocar no spread. Mesmo que o risco seja limitado nesse sentido, é muito mais complexo do que simples opções de compra e coloca opções comprando e requer mais conhecimento por parte do comerciante de opções. Opções Nível de Negociação da Conta Nível 4 O nível de negociação 4 permite colocar em spreads de crédito que colocam dinheiro em sua conta no momento em que são executados. Um exemplo dessa estratégia de opções é o Short Butterfly Spread. Tais estratégias de opções não são apenas muito mais complexas para serem executadas e as perdas potenciais exatas podem ser complexas para calcular também para iniciantes, levando a quantidades de perdas inesperadas. Opções Negociação de conta Nível 5 O nível de negociação 5 permite que você escreva chamadas e opções de venda sem antes possuir o estoque subjacente. É aqui que você começa a jogar banqueiro para outras opções de comerciantes que estão especulando através de chamadas e colocam opções comprando. Tais posições novamente o expõem a um risco ilimitado, o que significa que as perdas acumulam-se indefinidamente quando as coisas ficam ruins. É assim que muitos comerciantes de opções iniciantes perdem uma fortuna e só devem ser realizados por comerciantes de opções experientes. Além disso, escrever opções requer uma quantia significativa de dinheiro como Margem que nega a maioria dos pequenos comerciantes de varejo. Principais fatores que determinam seu nível de negociação inicial Os dois principais fatores que determinam seu nível de negociação inicial são a sua experiência e o seu networth. Quanto mais experiente um comerciante de opções, menor é o risco percibido para você e seu corretor. É por isso que há muitas perguntas, como por quanto tempo você está negociando e o tipo de instrumentos que você negociou em cada formulário de avaliação de risco ao abrir uma conta de negociação de opções. Da mesma forma, quanto mais você estiver, mais perdas você pode dar ao luxo de tomar e, portanto, menor o risco para você e seu corretor de opções. A maioria dos corretores de opções não exigiria verificação ou comprovação das informações fornecidas e levou muitos iniciantes a fazer declarações falsas para se qualificarem para um maior nível de negociação da conta de opções. Como aumentar seu nível de negociação de opções de opções Em primeiro lugar, os corretores de opções geralmente não atualizam automaticamente os níveis de negociação da conta. Quando você acha que está pronto para um nível mais alto ou que você acha que deve se qualificar em um nível superior, você precisa chamar seu corretor para discutir o assunto com eles. Normalmente, seu corretor de opções examinaria seu histórico de negociação anterior, bem como o tamanho da sua conta para decidir se você deveria ser colocado em um nível de negociação mais alto. No entanto, uma vez que as opções de opções nua de nível 5 requerem nada mais do que um grande tamanho de fundo para satisfazer os requisitos de margem, você deve poder discutir para uma colocação de conta no nível 5, desde que você tenha esse tipo de dinheiro em sua conta, normalmente USD200 , 000 e acima. Pergunta de nível de opções Postado por billyball em 21 de agosto de 2012 (03:52 PM) Estou confuso sobre os níveis de opções para alguns negócios. Tenho negociação de opções de nível 1 ativadas em uma conta de caixa. Eu posso percorrer um curto estrondo ou estrangular, mas não posso executar um em um único comércio para economizar comissões. As estradas longas requerem nível 3 e estradas curtas exigem nível 5 100k de equidade. Se um estrangulamento de straddle curto for seguro com dinheiro (colocar) e estoque (chamada), por que eles não poderiam ser vendidos em uma transação. Não é provável que eu adicione margem ou obtenha 100k no futuro próximo. O mesmo seria verdade com spreads. Uma curta colocação (nível 1) e longa colocação (nível 2) poderia ser realizada com menos comissão em um spread, mas requer nível 3. Postado por TK Frisbee Guy em 21 de agosto de 2012 (04:41) Boa tarde, billyball, By Possuir o estoque necessário para cobrir a chamada curta, o que você tem vendendo para abrir uma colocação e uma chamada não é realmente um estrondo curto ou estrangular. Essas estratégias implicam não possuir o estoque, e o que você descreve é reconhecido como uma chamada coberta, e um seguro seguro - duas posições separadas. O banco de trabalho de opções no TradeKing LIVE deve dar-lhe a oportunidade de colocar ambos os negócios ao mesmo tempo reconhecendo a venda para abrir a chamada garantida contra o estoque, e o curto colocar como sua própria posição com o próprio requisito. O site exigiria que você aderisse a estratégias conhecidas e coloque negociações separadas para estratégias separadas. Se você já tiver problemas para colocar um comércio, não hesite em contactar no 877-495-5464 e fique feliz em ajudar. Rocco Sabino TradeKing Trading e suporte ao cliente Postado por spshapiro em 22 de agosto de 2012 (04:40 PM) Billy, eu não conheço você, mas vou ter uma chance e acho que você não tem anos de experiência fazendo isso. (Se eu estiver errado, me perdoe.) Você terá muito tempo ainda, para perder seu dinheiro. Não é a pior coisa levar algum tempo para se certificar de que compreende o mecanismo de seus negócios antes de colocá-los. Também não prejudica levar algum tempo para seguir o preço das opções desejadas e do subjacente. Sim, você pode olhar para a história de alguns desses (embora obter o histórico nas opções pode ser complicado), mas nada é como a experiência de segui-los em tempo real e ter uma idéia de como eles respondem em diferentes condições de mercado . A negociação de opções pode ser bastante rentável, nos últimos dez anos, representam pelo menos um quarto dos meus ganhos. Então, novamente, pode ser uma maneira de perder seu dinheiro rapidamente. Se você é jovem, desde que tenha sorte o suficiente para viver o tempo que eu, você terá anos à frente de você para lucrar com esses investimentos. Alguns meses serão muito insignificantes no esquema das coisas, use o tempo para aprender. Publicado por billyball em 22 de agosto de 2012 (06:27 PM) SP, você está correto sobre a minha experiência comercializada (não jovem, porém) e concordo com muitos dos seus conselhos de negociação. Estava lendo suas postagens que me levaram a olhar para comprar itens para comprar ações. Eu já estou vendendo puts e chama o estoque. Usar dinheiro real pode ser a melhor motivação para prestar atenção. Eu estava apenas tentando salvar algumas comissões porque eu mantenho o número de contratos baixos. Obrigdo por sua contribuição. Publicado por doougle em 22 de agosto de 2012 (08:28) billyball disse: Conta: 1900 dinheiro 900 XYZ estoque vender 2 7 greve coloca 6,25 comissão e 1400 opção requisito vender 2 8 chamadas cobertas 6,25 comissão coberta com 200 ações XYZ vender 2 7- 8 estradas 7,55 comissões, 1400 em dinheiro, 200 ações XYZ Em um crédito de 0,80, a comissão extra é 3 do comércio. Essa é uma maneira interessante de fazê-lo. Eu normalmente não sinto vontade de vender coloca ao mesmo tempo que eu venderia as chamadas. É uma maneira inteligente de salvar uma comissão. Cada dólar conta. É algo que você já pode saber. A chamada coberta eo short put têm exatamente o mesmo PL. São ofícios iguais. Então, se você já não possui o estoque, você poderia vender as put (dinheiro protegido). E você pode fazê-lo em seu nível de opção atual se estiver em uma conta em dinheiro (tipo IRA). Isso irá poupar-lhe mais comissão do que seu plano atual. Postado por billyball em 23 de agosto de 2012 (12:17 PM) Doougle, eu possuo o estoque e estava vendendo puts para acumulação. Existem alguns motivos além de comissões para eu considerar esse comércio. 1. Isso me compromete com essa estratégia em particular em vez de tentar entrar no comércio. Acabei de tentar o tempo que a entrada aponta para minha vantagem com sucesso variado. Às vezes eu tenho mais viés na direção e tentarei entrar. 2. Eu ainda estou aprendendo paciência. Realizar ambas as pernas é um compromisso com o comércio pretendido, que remove algumas das necessidades para se ajustar ou agir constantemente. Não remove a necessidade de prestar atenção ao comércio. 3. A chamada foi 10 do dinheiro em um curto período de tempo e a colocação foi de 2. Eu sou bullish de longo prazo, mas curto prazo incerto. Isso parecia uma boa maneira de colecionar algum prémio, lucro ou estoque. No exemplo acima, o crédito era na verdade 0,80 x 2 para 1,60 total em um período de um mês. Outra coisa, o estoque em questão é volátil e percebo o potencial de perda. Não vai me quebrar. Exibindo todas as 10 postagens do fórum
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